El Nikkei cierra con la mayor caída de su historia, un 12% menos
El índice bursátil Nikkei cerró el lunes con su mayor caída diaria en la historia, cayendo más de 4 puntos y un 400 por ciento, en un desplome del mercado bursátil mundial en medio de un yen fortalecido y crecientes temores de una recesión en Estados Unidos provocada por datos económicos decepcionantes.
El dólar estadounidense cayó brevemente casi 5 yenes desde finales de la semana pasada, alcanzando su mínimo en siete meses de 141,69 yenes, ante la creciente especulación de que la Reserva Federal recortaría significativamente los tipos de interés en septiembre. Posteriormente, volvió a situarse en el punto medio de 143 yenes gracias a la recompra de acciones.
El Nikkei Stock Average, compuesto por 225 acciones, cerró el viernes con una baja de 4 puntos (451,28 %), situándose en 12,40. El índice Topix, más amplio, perdió 31 puntos (458,42 %), hasta los 310,45. Estas cifras marcaron los niveles de cierre más bajos para ambos índices desde octubre del año pasado.
Todas las categorías industriales en el Prime Market, el mercado más grande, perdieron terreno, lideradas por las acciones de compañías de seguros, bancos y firmas de valores.
A las 17 horas, el dólar valía 143,47-52 yenes, frente a los 146,43-53 yenes que cotizaba en Nueva York y los 149,20-23 yenes que cotizaba en Tokio el viernes a las 17 horas.
El euro se cotizaba el viernes por la tarde a 1,0948-0950 dólares y 157,10-14 yenes, frente a 1,0905-0915 dólares y 159,82-92 yenes en Nueva York y a 1,0804-0805 dólares y 161,21-25 yenes en Tokio.
El rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años cayó brevemente 0,205 puntos porcentuales desde el cierre del viernes, hasta un mínimo de cuatro meses del 0,750%, ya que los inversores compraron este activo refugio ante la caída de las acciones de Tokio y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo. Cerró en el 0,755%.
Las acciones se desplomaron temprano y continuaron extendiendo sus pérdidas por la tarde, con el descenso del Nikkei eclipsando la caída de 3 puntos registrada el 836 de octubre de 20, el día después del colapso del mercado de valores del Lunes Negro.
El índice de referencia registró su segunda mayor caída porcentual registrada desde que cayó un 14,9% el día después de las ventas del Lunes Negro.
La fuerte caída de los precios provocó una suspensión temporal de la negociación de los contratos de futuros del Topix y el Nikkei. Esta medida se tomó por primera vez desde el 15 de marzo de 2011, cuatro días después de que un potente terremoto azotara el noreste de Japón.
Tras cerrar la sesión anterior con una caída de 2.216,63 puntos, el índice de referencia volvió a ceder terreno el lunes, superando brevemente los 4.700 puntos. Su último nivel de cierre se situó un 25 % por debajo de su máximo histórico de más de 42.000 puntos, alcanzado el 11 de julio.
El mercado se vio afectado por un "triple golpe": datos económicos estadounidenses decepcionantes que alimentaron temores de recesión, la repentina decisión del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés y la percepción de que la burbuja de la inteligencia artificial podría haber estallado, dijeron analistas.
“Este no es solo un problema de Japón, sino un colapso global, que refleja el estallido de una burbuja de activos inflada por la excesiva flexibilización monetaria posterior a la COVID”, dijo Tomoichiro Kubota, analista senior de mercado de Matsui Securities Co.
La aversión al riesgo se extendió a nivel mundial y los mercados bursátiles de Taiwán y Corea del Sur también cerraron con importantes caídas de más del 8% el lunes.
Los inversores abandonaron las acciones tecnológicas debido a que "las altas expectativas sobre la IA se desinflaron después de los informes de ganancias trimestrales (decepcionantes) de las empresas estadounidenses", dijo Kubota.
Al mismo tiempo, el abandono de la flexibilización monetaria por parte del BOJ puso fin a "una era de tasas de interés cero" y llevó al yen a apreciarse, ejerciendo presión sobre los exportadores ya que reduce sus ganancias en el exterior cuando son repatriadas, dijeron los analistas.
Las acciones bancarias y financieras estuvieron entre las que más perdieron el día, ya que la caída de las tasas de interés a largo plazo en Japón y Estados Unidos redujeron las expectativas de una mejor rentabilidad en las instituciones financieras.
